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Sbi Exe-i Whole World Mid-small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

Tokio

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33,654.000 -262.000 -0.77%

07/01 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.48B

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Posiciones en 0P0000YSIH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.420	0.420
Acciones	19.560	19.560
Otros	80.020	80.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.422	17.846
Precio/Valor Contable	4.335	2.738
Precio/Ventas	3.603	1.900
Precio/Flujo de Caja	15.772	10.967
Rendimiento del dividendo	0.930	2.538
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.920	11.362

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.660	21.456
Industria	19.010	14.925
Salud	13.070	14.169
Consumo cíclico	9.530	10.818
Servicios financieros	6.650	14.741
Bienes Raíces	6.560	3.112
Energía	6.080	5.956
Servicios de comunicación	4.240	7.049
Materias primas	2.520	6.036
Bienes de consumo	1.910	8.201
Servicios públicos	1.780	6.030

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Small-Cap ETF	-	40.60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39.43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19.63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0.00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2,053.81B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	318.48B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	249.81B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	84.5B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	49.67B	0.36	18.49	-

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