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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129.14B

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Posiciones en 0P0000NRFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Life - Equity Elite Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.950	3.000	0.050
Acciones	77.710	77.710	0.000
Bonos	13.780	13.780	0.000
Otros	5.560	5.560	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.323	23.209
Precio/Valor Contable	3.446	2.673
Precio/Ventas	2.394	2.994
Precio/Flujo de Caja	13.476	18.251
Rendimiento del dividendo	1.399	1.148
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.693	16.974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.540	27.242
Tecnología	12.710	10.980
Energía	12.390	5.483
Consumo cíclico	10.200	12.733
Industria	7.400	12.169
Materias primas	6.500	6.337
Bienes de consumo	6.050	7.911
Servicios de comunicación	5.380	4.936
Servicios públicos	4.770	5.469
Salud	4.050	8.427

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.50	1,714.10	-1.34%
Reliance Ind	INE002A01018	6.76	1,302.15	-2.73%
ICICI Bank	INE090A01021	6.74	1,277.20	-1.13%
Infosys	INE009A01021	4.23	1,763.65	+0.16%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.33	1,591.25	-1.56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.06	3,574.45	-1.43%
Tata Consult	INE467B01029	3.01	3,964.15	-0.50%
ITC Ltd	INE379A01010	2.93	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.55	1,139.25	-2.59%
NTPC	INE733E01010	2.53	400.95	-2.53%

Principales fondos de acciones de SBI Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	24.35	15.57	13.28
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	13.75	10.00	10.62
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25.44B	18.18	13.63	12.30
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	19.74	12.39	12.62
SBI Life - Index Fund	1.36B	19.92	15.06	12.54

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USD/CAD	1.3906	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	165.70	+0.23	+0.14%

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