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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 711.43B

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Posiciones en 0P00005WEX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.560	5.560
Acciones	72.750	72.750
Bonos	21.310	21.310
Convertibles	0.390	0.390

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.281	22.938
Precio/Valor Contable	2.785	3.302
Precio/Ventas	3.066	2.854
Precio/Flujo de Caja	16.671	18.878
Rendimiento del dividendo	0.957	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.065	20.896

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.980	26.937
Industria	14.470	12.316
Materias primas	12.170	6.682
Tecnología	8.630	12.332
Consumo cíclico	7.800	13.175
Servicios de comunicación	7.110	4.666
Salud	6.700	8.699
Bienes de consumo	5.350	6.018
Energía	4.330	4.637
Servicios públicos	1.460	4.457
Bienes Raíces	1.010	2.080

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6.69	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5.28	1,251.15	-0.71%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.34	1,675.55	-2.42%
HDFC Bank	INE040A01034	4.06	1,717.35	+1.33%
Infosys	INE009A01021	3.96	1,842.30	-0.76%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.70	5,923.75	+1.37%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3.68	8,619.35	-2.74%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.44	8,426.60	+0.41%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.32	4,303.00	+1.89%
State Bank	INE062A01020	3.26	727.70	+0.77%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93
SBI Bluechip Fund Regular Growth	496.83B	-1.43	12.74	11.95

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EUR/JPY	158.67	-0.98	-0.61%

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