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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Growth (0P0000XVK2)

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67.191 -0.070 -0.10%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SH3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.79B

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Posiciones en 0P0000XVK2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth (0P0000XVK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.370	16.550	14.180
Bonos	97.630	97.630	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.628	91.991
Efectivo	2.372	12.250

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44.12	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	26.07	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9.76	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9.60	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	4.87	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.16	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.06	102.628	-0.26%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0.00	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282.54B	6.67	6.04	5.33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282.54B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Regular Dividend Payout	282.54B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282.54B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	282.54B	6.67	6.05	5.33

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