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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.79B

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Posiciones en 0P00005UR0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UR0). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.400	5.950	3.550
Bonos	97.610	97.610	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.608	91.313
Efectivo	2.392	10.310

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44.35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22.34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15.34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8.30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.26	102.565	-0.06%

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	282.54B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Direct Dividend Payout	282.54B	7.18	6.60	6.13
SBI Saving Dir Daily DRIP	282.54B	7.18	6.60	5.85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	282.54B	5.66	6.10	5.86

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