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Sbi Magnum Global Fund Direct Growth (0P0000XVK5)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SN1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 63.66B

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Posiciones en 0P0000XVK5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Global Fund Direct Growth (0P0000XVK5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Global Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.070	6.120	0.050
Acciones	93.930	93.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35.934	23.165
Precio/Valor Contable	5.242	3.989
Precio/Ventas	5.366	2.597
Precio/Flujo de Caja	31.129	17.590
Rendimiento del dividendo	0.658	1.363
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.630	24.678

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20.780	11.301
Bienes de consumo	20.610	13.073
Consumo cíclico	17.930	20.541
Industria	12.060	21.109
Servicios de comunicación	11.830	5.788
Tecnología	7.680	7.175
Servicios financieros	4.950	15.363
Materias primas	4.170	16.380

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	9.25	179.63	+1.89%
Divis Laboratories	INE361B01024	6.09	4,522.15	+0.40%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	6.06	16,215.00	-0.11%
Abbott India Ltd	INE358A01014	5.29	26,795.00	-0.41%
United Breweries	INE686F01025	4.97	2,068.35	-1.05%
Lonza Group AG	US54338V1017	4.96	53.32	-0.74%
Microsoft	US5949181045	4.18	449.78	+0.92%
Page Industries	INE761H01022	4.12	39,808.40	+0.63%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	4.03	2,736.85	-0.60%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	3.96	600.50	-1.40%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684.1B	7.40	12.63	13.33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684.1B	7.70	13.42	14.62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684.1B	7.70	13.41	14.70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684.1B	7.40	12.63	13.74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460.85B	5.83	15.70	15.66

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