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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.15B

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Posiciones en 0P00005US5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.610	8.610
Acciones	23.170	23.170
Bonos	67.950	67.950
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.015	20.785
Precio/Valor Contable	3.467	3.020
Precio/Ventas	3.277	2.452
Precio/Flujo de Caja	19.484	16.400
Rendimiento del dividendo	1.076	1.371
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.563	16.485

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.410	30.595
Industria	22.810	13.106
Consumo cíclico	15.140	14.601
Tecnología	11.460	11.344
Bienes de consumo	8.400	6.969
Materias primas	7.070	7.225
Salud	3.660	7.759
Energía	2.040	7.342

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5.78	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3.07	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.07	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.06	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.56	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.04	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.80	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1.78	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.68	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-0.53	10.96	11.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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