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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 96.42B

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Posiciones en 0P00005US5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.110	5.110
Acciones	24.430	24.430
Bonos	68.930	68.930
Convertibles	1.290	1.290
Otros	0.240	0.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.839	21.413
Precio/Valor Contable	3.645	3.304
Precio/Ventas	3.211	2.623
Precio/Flujo de Caja	15.340	12.150
Rendimiento del dividendo	0.897	1.321
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.029	18.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.440	31.588
Industria	26.280	14.231
Consumo cíclico	13.110	16.324
Tecnología	8.940	9.860
Bienes de consumo	8.600	6.886
Materias primas	8.550	6.633
Servicios de comunicación	2.430	5.561
Salud	2.360	7.778
Energía	2.290	8.147

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5.86	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.69	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	4.14	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.09	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2.07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2.07	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.06	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08047	2.06	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2.05	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.02	1,140.00	+0.05%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671.96B	4.27	13.48	13.92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671.96B	4.45	14.27	15.21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671.96B	4.45	14.27	15.29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671.96B	4.27	13.48	14.33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448.19B	2.68	16.43	16.36

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USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%
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