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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.15B

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Posiciones en 0P0000XVKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.860	4.860
Acciones	23.730	23.730
Bonos	71.150	71.150
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.676	22.008
Precio/Valor Contable	3.492	3.086
Precio/Ventas	3.283	2.542
Precio/Flujo de Caja	20.050	16.857
Rendimiento del dividendo	1.075	1.369
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.525	17.419

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.460	29.833
Industria	25.290	13.705
Consumo cíclico	15.420	15.152
Tecnología	9.940	10.796
Bienes de consumo	9.170	6.681
Materias primas	7.230	7.146
Salud	3.510	7.844
Energía	1.970	6.742

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6.76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1.99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1.74	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	14.21	10.79	11.83
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	14.21	10.79	11.75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	14.98	11.55	12.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	14.98	11.55	12.78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496.83B	13.24	13.70	13.75

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GBP/USD	1.2235	+0.0032	+0.26%
USD/CAD	1.4356	-0.0023	-0.16%
EUR/JPY	161.55	+0.23	+0.14%

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