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Sbi Multi Asset Allocation Fund Direct Plan Growth (0P0000XVKT)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TZ3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.58B

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Posiciones en 0P0000XVKT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct (0P0000XVKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan - Floater - Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.470	4.470
Acciones	38.320	38.320
Bonos	40.600	40.600
Otros	16.600	16.600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.731	18.552
Precio/Valor Contable	2.293	2.384
Precio/Ventas	1.780	2.138
Precio/Flujo de Caja	28.140	12.184
Rendimiento del dividendo	1.276	1.549
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.892	15.841

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.500	28.752
Consumo cíclico	20.510	14.454
Industria	10.900	9.482
Tecnología	10.420	9.103
Materias primas	9.120	6.799
Servicios públicos	6.450	5.875
Bienes de consumo	5.850	7.096
Energía	5.180	9.512
Bienes Raíces	2.450	1.945
Salud	2.010	7.122
Servicios de comunicación	1.610	4.329

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SBI Gold	INF200KA16D8	10.57	66.28	-2.03%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.65	87.99	-3.00%
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.26	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.12	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2.72	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2.33	-	-
Sbfc Finance Ltd.	INE423Y07112	1.94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1.89	1,746.55	-0.50%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	19.20	12.32	13.11
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	19.80	13.09	14.07
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	19.80	13.09	14.15
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	19.20	12.32	13.19
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	22.13	16.28	15.39

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USD/CAD	1.3872	-0.0066	-0.48%
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