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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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25/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 220.93B

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Posiciones en 0P0000XVKX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.010	5.080	0.070
Acciones	94.990	94.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.444	24.492
Precio/Valor Contable	2.901	3.382
Precio/Ventas	2.433	2.990
Precio/Flujo de Caja	18.232	22.362
Rendimiento del dividendo	1.314	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.775	18.210

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.190	28.792
Consumo cíclico	18.160	14.612
Industria	13.010	11.169
Materias primas	10.740	8.759
Energía	7.580	5.074
Tecnología	7.300	10.856
Servicios de comunicación	7.080	4.664
Bienes de consumo	5.130	6.555
Salud	4.400	7.686
Servicios públicos	2.400	3.793

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Ind	INE002A01018	4.71	1,288.10	-0.39%
ICICI Bank	INE090A01021	4.19	1,295.05	-0.43%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.99	1,768.55	-0.82%
HDFC Bank	INE040A01034	3.99	1,806.35	-0.33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.99	3,700.15	+0.04%
Infosys	INE009A01021	2.96	1,874.60	-2.59%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.74	1,566.20	-0.73%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	2,933.20	-2.38%
Cognizant A	US1924461023	2.56	80.75	-0.38%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.03	346.70	+0.98%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38

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EUR/MXN	21.5187	-0.2387	-1.10%
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USD/CAD	1.4022	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	159.83	+0.14	+0.09%

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