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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 222.06B

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Posiciones en 0P00005US7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.910	4.910	0.000
Acciones	95.090	95.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.444	24.576
Precio/Valor Contable	3.021	3.648
Precio/Ventas	2.430	2.962
Precio/Flujo de Caja	17.514	22.550
Rendimiento del dividendo	1.275	1.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.234	25.051

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.920	28.322
Consumo cíclico	18.310	15.387
Industria	12.660	10.980
Materias primas	10.520	8.347
Tecnología	7.970	12.008
Energía	7.340	5.102
Servicios de comunicación	6.930	4.586
Bienes de consumo	4.930	6.469
Salud	4.320	7.811
Servicios públicos	2.100	3.310

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Ind	INE002A01018	4.55	1,274.85	+0.09%
ICICI Bank	INE090A01021	4.19	1,202.00	+0.49%
HDFC Bank	INE040A01034	4.10	1,657.10	+0.90%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.05	1,915.35	+1.16%
Infosys	INE009A01021	3.12	1,860.45	+3.32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.05	3,494.20	-1.32%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.90	2,809.55	-0.42%
Cognizant A	US1924461023	2.76	78.45	+0.82%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.75	1,627.95	+0.11%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.01	339.00	-4.10%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	641.17B	3.72	5.17	4.81
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	641.17B	7.38	6.43	5.20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	641.17B	7.26	6.32	5.17
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	7.26	6.32	5.10

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EUR/USD	1.0422	-0.0006	-0.06%
USD/JPY	155.65	+0.16	+0.10%
EUR/MXN	21.4668	-0.0295	-0.14%
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USD/CAD	1.4331	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	162.21	+0.04	+0.02%

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