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Sbi Long Term Equity Fund Direct Growth (0P0000XVL9)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UM9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 219.76B

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Posiciones en 0P0000XVL9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth (0P0000XVL9). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.850	10.730	0.880
Acciones	90.160	90.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.817	20.665
Precio/Valor Contable	3.067	2.784
Precio/Ventas	1.638	2.324
Precio/Flujo de Caja	10.662	12.492
Rendimiento del dividendo	1.349	1.288
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.176	19.652

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.830	30.343
Industria	15.280	12.308
Consumo cíclico	11.200	12.585
Salud	9.320	6.756
Energía	9.030	6.364
Materias primas	7.400	8.061
Servicios públicos	7.230	4.960
Tecnología	7.210	9.259
Servicios de comunicación	3.450	3.512
Bienes de consumo	3.170	5.975
Bienes Raíces	0.880	1.742

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.86	1,327.00	+0.44%
Ge T&D India	INE200A01026	3.84	1,000.00	-0.76%
ICICI Bank	INE090A01021	3.69	1,118.30	+0.23%
State Bank	INE062A01020	3.20	816.80	-0.37%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.13	3,410.00	+0.35%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.11	1,299.00	+1.85%
HDFC Bank	INE040A01034	3.06	1,439.85	-0.53%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.99	2,193.40	-0.87%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.65	192.85	-0.23%
Reliance Ind	INE002A01018	2.62	2,807.00	+0.67%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529.45B	2.46	5.45	5.06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529.45B	2.46	5.48	6.38
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529.45B	2.11	5.32	5.03
SBI Premier Liquid Direct Growth	529.45B	2.49	5.59	6.46
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529.45B	2.49	5.59	5.18

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