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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278.47B

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Posiciones en 0P00005USL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.820	9.860	0.040
Acciones	90.180	90.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.760	22.050
Precio/Valor Contable	2.714	2.999
Precio/Ventas	1.748	2.478
Precio/Flujo de Caja	13.651	17.709
Rendimiento del dividendo	1.862	1.354
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.089	21.326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.890	30.943
Tecnología	11.170	10.309
Industria	11.050	11.655
Consumo cíclico	9.370	12.696
Energía	9.090	5.467
Materias primas	8.690	7.770
Salud	8.060	7.315
Servicios públicos	5.090	4.200
Bienes de consumo	4.710	5.712
Servicios de comunicación	3.630	3.983
Bienes Raíces	1.250	1.402

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.57	1,694.30	-1.11%
Reliance Ind	INE002A01018	3.75	1,265.50	+1.99%
ICICI Bank	INE090A01021	3.46	1,263.75	-1.21%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.25	1,599.20	+0.52%
State Bank	INE062A01020	2.81	771.15	-0.98%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2.70	132.64	-0.55%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.68	3,086.10	-0.73%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.66	1,434.45	-1.31%
ITC	INE154A01025	2.47	449.55	+1.92%
Tata Consult	INE467B01029	2.30	4,108.40	+1.99%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641.17B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	6.76	6.34	6.36

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EUR/MXN	21.0606	+0.0428	+0.20%
GBP/USD	1.2359	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.07	-0.31	-0.19%

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