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Sbi Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO)

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201.665 +1.120 +0.56%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01537

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.35B

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Posiciones en 0P00005URO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Nifty Index Fund Regular Growth (0P00005URO). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Nifty Index Fund Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.100	100.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.408	20.255
Precio/Valor Contable	2.688	2.916
Precio/Ventas	2.423	2.472
Precio/Flujo de Caja	14.928	18.128
Rendimiento del dividendo	1.595	1.613
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.388	50.332

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.600	29.587
Tecnología	14.060	7.833
Energía	10.590	5.092
Consumo cíclico	10.120	11.623
Bienes de consumo	8.000	7.966
Industria	5.840	13.743
Materias primas	5.770	10.009
Salud	4.200	9.675
Servicios de comunicación	4.010	3.089
Servicios públicos	2.800	6.710

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	12.71	1,670.40	+2.49%
ICICI Bank	INE090A01021	8.53	1,246.90	+1.54%
Reliance Ind	INE002A01018	7.78	1,234.40	+0.41%
Infosys	INE009A01021	6.38	1,829.75	+0.43%
ITC	INE154A01025	4.24	435.45	-1.06%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.01	1,618.35	+0.98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.00	3,413.90	-1.27%
Tata Consult	INE467B01029	3.95	4,040.30	-0.61%
State Bank	INE062A01020	2.88	752.40	+0.43%
Axis Bank	INE238A01034	2.86	983.80	+3.77%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716.36B	14.21	10.79	11.75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716.36B	14.98	11.55	12.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716.36B	14.98	11.55	12.78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716.36B	14.21	10.79	11.83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496.83B	13.24	13.70	13.75

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USD/CAD	1.4397	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	162.22	-0.03	-0.02%

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