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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 608.44B

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Posiciones en 0P0000XVL6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.260	95.060	4.800
Bonos	9.490	9.490	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	58.635	50.076
Corporativo	24.122	21.289
Gobierno	16.997	3.525

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of)	IN002024X318	7.51	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	4.56	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.50	-	-
Reverse Repo	-	4.27	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.43	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.42	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.21	-	-
Reverse Repo	-	0.72	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0.53	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608.44B	7.26	6.32	5.10
SBI Premier Liquid Regular Growth	608.44B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608.44B	3.66	5.08	4.74
SBI Premier Liquid Direct Growth	608.44B	7.38	6.43	6.35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	608.44B	7.38	6.43	5.21

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EUR/MXN	21.4909	-0.0268	-0.12%
GBP/USD	1.2420	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4480	-0.0004	-0.03%
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