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Sbi Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK7)

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26/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TA6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 284.37B

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Posiciones en 0P0000XVK7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout (0P0000XVK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.120	88.820	1.700
Bonos	12.630	12.630	0.000
Otros	0.260	0.260	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87.116	47.378
Gobierno	12.626	11.361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.77	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2.20	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.74	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.41	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.26	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.07	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.71	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.57	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.42	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Direct Dividend Payout	284.37B	6.56	6.52	6.09

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