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Sbi Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK7)

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02/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TA6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282.54B

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Posiciones en 0P0000XVK7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout (0P0000XVK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.340	92.840	2.500
Bonos	9.380	9.380	0.000
Otros	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.595	42.168
Corporativo	32.758	34.682
Gobierno	9.370	8.457

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.96	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.86	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.85	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.51	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.15	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1.06	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1.01	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.76	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.60	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.47	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282.54B	6.67	6.04	5.33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282.54B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Regular Dividend Payout	282.54B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282.54B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	282.54B	6.67	6.05	5.33

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