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Sbi Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVKB)

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17.087 +0.003 +0.02%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SX0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274.67B

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Posiciones en 0P0000XVKB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XVKB). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	86.620	86.930	0.310
Bonos	13.100	13.100	0.000
Otros	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	61.375	40.661
Corporativo	24.559	33.790
Gobierno	13.787	8.925

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	2.92	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.86	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.80	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.11	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0.85	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.73	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.58	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.45	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.44	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	257.22B	0.55	6.23	5.39

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EUR/JPY	159.17	-0.48	-0.30%

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