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Sbi Savings Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URD)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 284.37B

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Posiciones en 0P00005URD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	75.460	75.770	0.310
Bonos	24.290	24.290	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.823	50.366
Efectivo	33.754	28.885
Gobierno	13.173	10.915

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X44	2.78	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.70	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.70	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	1.66	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.66	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.38	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.22	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1.20	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.05	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16966	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250.06B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250.06B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Direct Dividend Payout	284.37B	6.56	6.52	6.09

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