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Sbi Short Term Debt Fund Retail Plan Growth (0P00009QD1)

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35.071 +0.020 +0.06%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IG6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 135.23B

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Posiciones en 0P00009QD1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Short Term Debt Fund - Retail Growth (0P00009QD1). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Short Term Debt Fund - Retail Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.120	10.120
Bonos	89.610	89.610
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.893	47.612
Gobierno	37.721	36.277
Efectivo	10.116	11.952

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7.83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6.57	102.038	-0.02%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.21	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5.08	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4.03	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3.70	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.34	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.96	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88

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EUR/MXN	21.2700	-0.0162	-0.08%
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USD/CAD	1.4184	+0.0011	+0.08%
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