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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.640 | 2.130 | 1.490 |
Acciones | 83.210 | 83.210 | 0.000 |
Bonos | 16.110 | 16.130 | 0.020 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.592 | 17.366 |
Precio/Valor Contable | 2.800 | 2.555 |
Precio/Ventas | 1.929 | 1.881 |
Precio/Flujo de Caja | 12.224 | 11.111 |
Rendimiento del dividendo | 1.812 | 2.246 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.968 | 10.594 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.270 | 21.812 |
Servicios financieros | 15.310 | 16.710 |
Industria | 12.140 | 10.881 |
Consumo cíclico | 11.130 | 10.485 |
Salud | 10.800 | 10.925 |
Servicios de comunicación | 6.650 | 6.698 |
Bienes de consumo | 5.600 | 6.708 |
Energía | 4.060 | 4.671 |
Bienes Raíces | 3.790 | 4.072 |
Materias primas | 3.610 | 3.916 |
Servicios públicos | 2.640 | 3.118 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Columbia Large Cap Index Inst | - | 48.79 | - | - | |
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls | - | 13.52 | - | - | |
Columbia Mid Cap Index Inst | - | 12.44 | - | - | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | US78468R8530 | 6.95 | 46.47 | -0.19% | |
Vanguard Total Bond Market II Idx I | - | 6.85 | - | - | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities | US92206C7719 | 3.04 | 45.32 | +0.13% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond | US92206C8709 | 2.28 | 80.42 | +0.15% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond | US78468R6062 | 1.86 | 23.80 | +0.11% | |
Vanguard Intermediate-Term Government Bond | US92206C7065 | 1.71 | 58.06 | +0.21% | |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl | - | 1.62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Future Scholar 529 Direct Aggres | 400.76M | 15.96 | 5.33 | 9.67 | ||
SC Future Scholar Advisor 529 Modea | 338.63M | 11.22 | 2.53 | 6.78 | ||
SC Future Scholar Advisor 529 Colua | 266.83M | 9.85 | 2.02 | 5.72 | ||
SC Future Scholar 529 Direct Large | 256.67M | 24.74 | 8.75 | 12.89 | ||
SC Future Scholar 529 Direct Age B6 | 210.74M | 11.58 | 3.05 | 7.17 |
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