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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Hkd (LP68090830)

Hong Kong

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081908

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.02B

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Posiciones en LP68090830

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income (LP68090830). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.760	54.110	48.350
Acciones	48.530	48.860	0.330
Bonos	44.400	44.460	0.060
Convertibles	1.200	1.200	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.408	12.762
Precio/Valor Contable	1.438	1.691
Precio/Ventas	1.757	1.738
Precio/Flujo de Caja	8.315	7.658
Rendimiento del dividendo	4.283	3.397
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.399	11.862

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.160	24.086
Tecnología	21.790	24.454
Servicios públicos	10.480	3.329
Consumo cíclico	8.430	11.689
Bienes Raíces	7.820	4.688
Materias primas	6.660	4.447
Servicios de comunicación	6.270	11.102
Industria	5.240	6.234
Salud	2.730	4.277
Energía	2.220	4.011
Bienes de consumo	2.190	5.038

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 523

Número de posiciones en corto: 213

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.70	1,135.00	+1.34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.19	59.287	+1.93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.50	2,227.540	+0.06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2.03	1,465.00	0.00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.33	180.00	+0.84%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.24	6.330	-1.40%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.10	17.40	+2.11%
India Grid Trust	INE219X23014	1.07	142.72	+0.02%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.02B	8.87	-1.20	2.42
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.02B	9.67	-0.48	3.16
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.02B	9.67	-0.48	3.16
Schroder Balanced Investment Fund H	8.33B	8.39	-1.31	4.44
Schroder Growth HKD ACC	3.37B	10.90	-0.93	5.05

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