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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.350 | 57.840 | 51.490 |
Acciones | 48.110 | 48.120 | 0.010 |
Bonos | 44.910 | 44.960 | 0.050 |
Convertibles | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.928 | 13.313 |
Precio/Valor Contable | 1.398 | 1.614 |
Precio/Ventas | 1.809 | 1.681 |
Precio/Flujo de Caja | 9.384 | 8.441 |
Rendimiento del dividendo | 4.514 | 3.596 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.728 | 11.696 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.320 | 23.898 |
Servicios financieros | 21.940 | 23.446 |
Materias primas | 10.000 | 5.634 |
Servicios públicos | 8.960 | 3.037 |
Consumo cíclico | 8.350 | 10.174 |
Bienes Raíces | 7.540 | 5.596 |
Servicios de comunicación | 6.160 | 9.300 |
Industria | 4.800 | 6.337 |
Salud | 4.220 | 4.524 |
Energía | 3.380 | 3.926 |
Bienes de consumo | 2.340 | 6.277 |
Número de posiciones en largo: 593
Número de posiciones en corto: 194
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4.63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4.08 | 55.406 | +1.80% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3.39 | 780.00 | +1.04% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2.03 | 2,019.510 | +0.11% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1.63 | 42.410 | +0.07% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1.49 | 1,040.00 | +4.00% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1.21 | 129.240 | +0.11% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1.13 | 77,600 | -0.51% | |
NTPC | INE733E01010 | 1.04 | 364.05 | -1.35% | |
iShares Semiconductor ETF | - | 1.03 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 16.34B | 4.19 | -2.03 | 3.48 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16.34B | 4.19 | -2.03 | 3.48 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 16.34B | 4.01 | -2.73 | 2.73 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8.19B | 0.79 | -3.02 | 4.15 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3.26B | 1.57 | -2.99 | 4.67 |
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