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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.77B

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Posiciones en LP68090828

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.760	51.570	45.810
Acciones	49.760	50.020	0.260
Bonos	43.240	43.280	0.040
Convertibles	1.170	1.170	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.364	13.193
Precio/Valor Contable	1.446	1.685
Precio/Ventas	1.676	1.783
Precio/Flujo de Caja	8.767	8.613
Rendimiento del dividendo	4.197	3.396
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.915	12.556

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.830	23.369
Tecnología	20.470	24.907
Servicios públicos	10.740	3.489
Consumo cíclico	8.310	11.502
Materias primas	8.010	4.890
Bienes Raíces	7.330	4.433
Servicios de comunicación	6.140	10.739
Energía	5.290	4.698
Industria	4.960	5.920
Salud	2.730	4.350
Bienes de consumo	2.190	5.027

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 564

Número de posiciones en corto: 215

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.50	1,010.00	-1.46%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.45	59.378	+0.58%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.30	2,191.980	+0.39%
MediaTek	TW0002454006	1.78	1,265.00	-0.78%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.52	50.70	+0.64%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.47	202.50	-1.70%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.41	39.810	-0.67%
NTPC	INE733E01010	1.15	356.15	-2.88%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.12	116.440	+0.47%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.77B	11.28	0.40	3.36
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.77B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.77B	11.28	0.40	3.36
Schroder Balanced Investment Fund H	8.41B	12.91	0.20	4.94
Schroder Growth HKD ACC	3.37B	16.06	0.82	5.64

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