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Schroder Asian Income Fund A Accumulation Gbp (0P00000DP5)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007809600

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.27B

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Posiciones en 0P00000DP5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Income Acc (0P00000DP5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Income Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.14	4.93	1.79
Acciones	96.87	96.87	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.61	12.09
Precio/Valor Contable	1.42	1.54
Precio/Ventas	1.55	1.58
Precio/Flujo de Caja	8.16	7.20
Rendimiento del dividendo	4.54	4.25
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.29	10.95

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.48	27.16
Tecnología	30.44	24.09
Servicios de comunicación	11.25	11.64
Bienes Raíces	6.51	4.89
Materias primas	5.25	6.20
Bienes de consumo	4.89	6.63
Consumo cíclico	4.13	7.71
Energía	2.86	4.28
Salud	1.13	3.91
Industria	1.05	8.13

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.28	1,100.00	0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.29	45,950	-1.50%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.00	55,300	-1.43%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.30	3.070	-0.32%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.13	17.10	-2.29%
BOC HK	HK2388011192	2.95	24.45	-0.41%
MediaTek	TW0002454006	2.84	1,465.00	+1.74%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.65	4.040	-0.74%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.61	44.13	-1.93%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.26	5,600	-2.61%

Principales fondos de acciones de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.88B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.88B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.45B	22.90	10.81	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.45B	22.92	10.81	12.65
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.45B	23.25	11.13	13.00

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