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Schroder Asian Income Fund L Accumulation Gbp (0P0000ZSYE)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00BDD29732

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.26B

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Posiciones en 0P0000ZSYE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Income L GBP Accumulation (0P0000ZSYE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Income L GBP Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.03	4.72	2.69
Acciones	97.97	97.97	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.97	12.04
Precio/Valor Contable	1.46	1.54
Precio/Ventas	1.60	1.57
Precio/Flujo de Caja	8.38	7.15
Rendimiento del dividendo	4.33	4.27
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.60	10.73

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.78	27.34
Tecnología	27.85	24.20
Servicios de comunicación	11.00	11.76
Bienes Raíces	6.81	4.85
Materias primas	5.38	6.07
Bienes de consumo	5.25	6.76
Consumo cíclico	5.05	7.60
Energía	2.59	4.18
Industria	1.19	8.11
Salud	1.08	3.78

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.33	1,135.00	+1.34%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.65	43,000	-2.05%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.22	17.40	+2.11%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.21	3.330	+2.15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.03	52,400	-2.42%
BOC HK	HK2388011192	2.94	25.25	-1.17%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.71	44.61	+2.01%
MediaTek	TW0002454006	2.66	1,465.00	0.00%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.54	3.950	-1.00%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.32	4,891.0	+0.62%

Principales fondos de acciones de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.94B	23.21	9.19	13.65
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.94B	23.21	9.18	13.65
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.49B	22.90	10.81	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.49B	22.92	10.81	12.65
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1.49B	22.92	10.84	12.69

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