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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.900 | 119.780 | 97.880 |
Bonos | 74.240 | 110.970 | 36.730 |
Convertibles | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
Otros | 2.310 | 2.310 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 94.522 | 31.719 |
Gobierno | 43.831 | 19.384 |
Corporativo | 31.963 | 67.259 |
Efectivo | -72.624 | 11.718 |
Número de posiciones en largo: 362
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 3 Year Bond Future Sept 22 | KR4165S90000 | 9.10 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 5.37 | - | - | |
The Republic of Korea 1.875% | KR103501GBC2 | 4.39 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 4.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4.24 | - | - | |
The Republic of Korea 2.25% | KR103501G893 | 2.89 | - | - | |
China Development Bank 3.3% | CND100045707 | 2.49 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.478% | MYBMI1900030 | 2.46 | - | - | |
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000 | - | 2.31 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 2.20 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4.14B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4.14B | -4.94 | 3.36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4.14B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4.14B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.1B | 4.14 | 7.34 | 5.35 |
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