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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Chf (0P0000X1BA)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0820943859

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 906.27M

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Posiciones en 0P0000X1BA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.000	2.430	0.430
Acciones	98.000	98.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.437	12.092
Precio/Valor Contable	1.936	1.537
Precio/Ventas	2.629	1.581
Precio/Flujo de Caja	11.053	7.202
Rendimiento del dividendo	3.252	4.255
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.098	10.945

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.450	27.160
Tecnología	19.890	24.093
Industria	12.710	8.129
Servicios de comunicación	11.000	11.645
Consumo cíclico	9.610	7.712
Materias primas	7.860	6.200
Salud	6.530	3.906
Servicios públicos	3.330	3.169
Bienes de consumo	2.630	6.630
Bienes Raíces	1.990	4.886

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.42	1,090.00	+1.40%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.37	375.00	+2.46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.55	44,700	+1.36%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.98	43.90	-0.39%
CSL	AU000000CSL8	2.94	276.90	-0.98%
HDFC Bank	INE040A01034	2.87	1,646.60	+0.97%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.62	5,400	-2.26%
MediaTek	TW0002454006	2.34	1,400.00	+0.72%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.20	37.020	-0.54%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	120.800	+0.83%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	672.4M	6.78	-1.26	1.45
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	672.4M	6.11	-1.90	0.72
Schroder GlblGold A Acc CHF	521.27M	11.63	0.42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	521.27M	12.52	1.22	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	157.39M	11.09	1.17	2.81

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EUR/MXN	21.1480	+0.0195	+0.09%
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USD/CAD	1.4355	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	162.73	-0.09	-0.06%

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