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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Chf (0P0000X1BA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0820943859

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 971.91M

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Posiciones en 0P0000X1BA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.510	3.030	0.520
Acciones	97.490	97.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.715	12.176
Precio/Valor Contable	2.016	1.543
Precio/Ventas	2.700	1.612
Precio/Flujo de Caja	12.539	7.507
Rendimiento del dividendo	2.979	4.173
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.901	11.256

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.750	26.852
Tecnología	22.360	24.323
Industria	12.980	8.032
Servicios de comunicación	10.500	11.535
Consumo cíclico	9.500	7.360
Materias primas	7.930	6.756
Salud	5.810	3.664
Servicios públicos	3.210	3.195
Bienes de consumo	2.510	6.739
Bienes Raíces	2.450	4.927

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.12	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.51	48,100	-1.43%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.17	400.60	-1.72%
CSL	AU000000CSL8	2.75	276.47	+1.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.67	6,250	+1.63%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.53	42.33	-0.54%
HDFC Bank	INE040A01034	2.42	1,745.60	+0.25%
International Container	PHY411571011	2.41	397.000	-2.70%
Singapore exchange	SG1J26887955	1.99	12.75	+1.76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	117.180	+0.64%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	699.76M	6.71	-0.82	1.72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699.76M	6.20	-1.48	0.99
Schroder GlblGold A Acc CHF	537.35M	33.52	6.08	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	537.35M	34.40	6.93	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	167.91M	12.91	0.83	3.06

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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