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Bocom Schroders Blue Chip Mixed Securities Investment Fund (519694)

Shanghái

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 交銀施羅德基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.12B

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Posiciones en 519694

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bank of Communications Schroder Blue Chip Stock Fu (519694). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bank of Communications Schroder Blue Chip Stock Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.280	5.280
Acciones	87.300	87.300
Bonos	5.610	5.610
Convertibles	1.800	1.800
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.403	17.577
Precio/Valor Contable	2.151	2.212
Precio/Ventas	1.674	1.726
Precio/Flujo de Caja	9.503	9.656
Rendimiento del dividendo	1.619	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.639	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	40.210	6.273
Tecnología	29.680	24.851
Bienes de consumo	11.520	10.946
Salud	9.970	9.773
Industria	5.520	24.258
Materias primas	2.180	11.743
Consumo cíclico	0.920	11.033

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Huaneng Power International	CNE000001998	10.14	6.56	-0.30%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	10.05	5.30	-0.93%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	9.08	189.10	-3.52%
Datang International Power A	CNE000001Q02	8.87	2.720	-0.37%
Nanjing King-friend Bio	CNE100002WP3	8.70	12.43	+1.39%
Unigroup Guoxin Microelectronics	CNE000001M14	7.61	58.90	-0.89%
Juewei Food	CNE100002RT5	6.79	14.78	-4.34%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.61	-	-
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	5.55	14.00	-0.71%
Wenergy A	CNE000000DF9	3.39	7.46	-1.45%

Principales fondos de acciones de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82

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