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Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O)

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30/08 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000119807

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.13B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Dana Obligasi Mantap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.640	6.640	0.000
Bonos	83.760	83.760	0.000
Otros	9.610	11.020	1.410

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.757	86.460
Efectivo	6.638	4.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20.24	102.18	-0.02%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18.75	102.27	+0.13%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13.68	107.12	+0.05%
Indonesia (Republic of)	IDG000007709	10.76	-	-
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7.11	102.69	-0.02%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6.36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4.21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2.64	104.61	+0.08%

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