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Schroder Emerging Market Bond Ul (0P00012SMF)

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759.707 +0.690 +0.09%

07/08 - Info retrasada. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00012SMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Emerging Market Bond UL (0P00012SMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Emerging Market Bond UL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.470	97.450	90.980
Bonos	93.530	93.530	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.126	37.706
Gobierno	53.789	47.954
Corporativo	39.560	57.472
Efectivo	4.346	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	6.01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2.57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2.17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.85	978.34	0.00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1.84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1.49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1.26	107.12	+0.07%

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