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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation Usd Hedged (0P000133PB)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1067351400

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.17M

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Posiciones en 0P000133PB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Alp (0P000133PB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Alp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	149.940	160.980	11.040
Bonos	4.090	4.360	0.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.917	15.612
Precio/Valor Contable	2.000	2.302
Precio/Ventas	1.548	1.263
Precio/Flujo de Caja	9.470	8.720
Rendimiento del dividendo	2.903	2.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.940	9.637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	62.070	36.312
Salud	22.650	22.589
Consumo cíclico	9.290	-2.338
Bienes de consumo	6.040	8.616
Servicios de comunicación	-0.050	9.972

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	9.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	9.64	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	9.33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	8.99	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	8.91	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	7.87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	7.67	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4.34	-	-
Heineken	NL0000009165	3.05	72.94	+1.02%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.8B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.98B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.45B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.45B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.45B	-1.09	-11.44	4.30

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USD/CAD	1.3858	-0.0080	-0.58%
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