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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Usd (0P0000RZ0O)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562313402

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 630.07M

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Posiciones en 0P0000RZ0O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.230	6.870	1.640
Acciones	94.760	94.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.164	8.497
Precio/Valor Contable	1.414	1.400
Precio/Ventas	2.172	1.666
Precio/Flujo de Caja	8.530	7.660
Rendimiento del dividendo	5.266	5.095
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.043	11.392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.950	36.358
Bienes Raíces	13.430	7.684
Tecnología	11.470	13.550
Industria	11.020	9.574
Energía	8.400	8.656
Consumo cíclico	4.570	8.543
Materias primas	3.910	5.128
Salud	3.120	4.268
Servicios públicos	3.030	2.892
Bienes de consumo	2.960	6.391
Servicios de comunicación	2.140	3.309

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.78	94.74	-0.99%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.24	19.64	-1.80%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.97	153,400.0	-0.58%
ACB	VN000000ACB8	4.54	25,350.0	+0.20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.98	22,400.0	+0.90%
NLB	US66980N2036	3.64	26.50	-1.49%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.30	63,900.0	+3.06%
Emaar Develop	AEE001901017	3.08	14.200	+-0.35%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.93	27.750	+1.09%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2.51	26,550.0	-0.38%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6.01B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.29B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.29B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.29B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.29B	8.07	-3.59	3.90

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4364	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	163.26	-0.41	-0.25%

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