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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation Usd (0P0000RZ0S)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562315100

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 643.83M

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Posiciones en 0P0000RZ0S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.680	15.400	1.720
Acciones	86.320	86.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.049	8.477
Precio/Valor Contable	1.388	1.415
Precio/Ventas	2.300	1.713
Precio/Flujo de Caja	8.018	7.867
Rendimiento del dividendo	4.977	5.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.906	12.883

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36.190	36.179
Bienes Raíces	16.440	8.281
Tecnología	11.230	12.824
Industria	10.730	8.790
Energía	8.870	9.032
Materias primas	4.240	4.808
Salud	3.290	4.363
Bienes de consumo	3.030	7.042
Servicios públicos	3.010	2.917
Servicios de comunicación	2.460	4.327
Consumo cíclico	0.510	8.184

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 68

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	5.86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.05	104.00	+0.16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.60	19.48	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.59	133,900.0	+0.68%
ACB	VN000000ACB8	4.03	24,950.0	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.70	58.61	-1.66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.70	24,000.0	0.00%
NLB	US66980N2036	3.69	24.60	-2.77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.16	28.450	+0.35%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2.85	64,100.0	-1.38%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C Inc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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