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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation Usd (0P0000RZ0S)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562315100

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 615.03M

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Posiciones en 0P0000RZ0S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.450	9.640	4.190
Acciones	94.550	94.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.248	8.521
Precio/Valor Contable	1.403	1.393
Precio/Ventas	2.254	1.711
Precio/Flujo de Caja	8.357	7.673
Rendimiento del dividendo	5.168	5.055
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.125	12.374

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.240	36.507
Bienes Raíces	15.570	7.883
Tecnología	12.470	13.501
Industria	12.220	9.586
Energía	8.590	9.150
Materias primas	4.230	5.094
Salud	3.180	4.324
Servicios públicos	3.120	2.884
Bienes de consumo	2.930	6.417
Servicios de comunicación	1.990	3.627
Consumo cíclico	0.460	7.882

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 76

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	98.23	+0.42%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	149,770.0	-0.66%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	18.78	+3.76%
ACB	VN000000ACB8	4.33	25,550.0	-0.20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.74	24,900.0	+1.84%
NLB	US66980N2036	3.61	24.20	-2.42%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	56.69	-0.11%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.20	66,800.0	-0.15%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.000	+2.27%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	12.750	0%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A Acc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.3B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.3B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.3B	9.29	-2.25	4.51

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