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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.000 | 18.110 | 3.110 |
Bonos | 82.090 | 82.090 | 0.000 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Preferentes | 2.850 | 2.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.031 | 57.518 |
Efectivo | 14.977 | 26.689 |
Derivado | 0.021 | 37.663 |
Gobierno | 1.480 | 47.937 |
Titulizado | 0.491 | 21.802 |
Número de posiciones en largo: 297
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Voussoirre_jul_2024_sidecar | - | 2.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 2.23 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 6.53575% | - | 1.63 | - | - | |
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482% | - | 1.42 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 18.48482% | - | 1.30 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 14.98482% | - | 1.26 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24% | - | 1.18 | - | - | |
Alamo Re Ltd 6% | - | 1.16 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 15.98482% | - | 1.05 | - | - | |
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482% | - | 0.94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd | 2.98B | 7.77 | 4.17 | 1.74 | ||
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd | 2.98B | 9.36 | 5.83 | 3.35 | ||
Selection Fund Global Convertible c | 1.04B | 4.18 | -5.51 | 1.03 | ||
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H | 1.04B | 3.57 | -6.11 | 0.40 |
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