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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.370 | 15.530 | 3.160 |
Bonos | 85.270 | 85.270 | 0.000 |
Convertibles | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Preferentes | 2.280 | 2.280 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.971 | 57.601 |
Efectivo | 12.378 | 20.566 |
Derivado | -0.006 | 34.651 |
Gobierno | 1.270 | 52.587 |
Titulizado | 0.387 | 21.933 |
Número de posiciones en largo: 302
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Voussoirre_jul_2023_sidecar | - | 1.96 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 7.44544% | - | 1.67 | - | - | |
Alamo Re Ltd 12.56761% | - | 1.53 | - | - | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761% | - | 1.47 | - | - | |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544% | - | 1.29 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 15.89544% | - | 1.25 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 19.39544% | - | 1.16 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544% | - | 1.07 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 16.89544% | - | 1.04 | - | - | |
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544% | - | 0.93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd | 3.28B | 1.51 | 2.43 | 1.42 | ||
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd | 3.28B | 2.19 | 4.06 | 3.03 | ||
Selection Fund Global Convertible c | 1.16B | -1.99 | -7.97 | 0.60 | ||
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H | 1.16B | -2.24 | -8.56 | -0.02 |
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