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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.42B

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Posiciones en 0P00019BR3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.780	132.470	16.690
Convertibles	1.430	1.430	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.316	21.736
Precio/Valor Contable	4.441	1.811
Precio/Ventas	2.945	1,331.900
Precio/Flujo de Caja	16.051	6.405
Rendimiento del dividendo	1.387	4.169
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.716	12.787

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.706	84.428
Corporativo	59.369	48.904
Gobierno	38.723	59.881
Titulizado	20.409	14.124
Efectivo	-20.452	35.374

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,831

Número de posiciones en corto: 495

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.43	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	7.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.90	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.39	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.68	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.64	192.290	+0.08%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.89B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.89B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.89B	5.51	-1.38	1.25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.89B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.89B	5.45	-1.43	1.20

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