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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 120.620 | 167.910 | 47.290 |
Convertibles | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17.802 |
Precio/Valor Contable | 0.420 | 1.779 |
Precio/Ventas | 0.077 | 1,599.170 |
Precio/Flujo de Caja | - | 6.206 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.389 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.444 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -1.463 | 75.735 |
Gobierno | 35.320 | 41.376 |
Corporativo | 69.020 | 50.010 |
Titulizado | 18.617 | 12.888 |
Efectivo | -22.099 | 28.154 |
Número de posiciones en largo: 1,574
Número de posiciones en corto: 428
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 21.97 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14.16 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.88 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 3.12 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.62 | - | - | |
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M | - | 2.44 | - | - | |
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678 | - | 2.43 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 2.41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.91 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 1.79 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond I Acc | 11.68B | 1.73 | -1.56 | 2.86 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 11.68B | 1.60 | -2.06 | 2.34 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11.68B | 1.60 | -2.05 | 2.34 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.68B | 1.48 | -2.52 | 1.85 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.68B | 1.48 | -2.52 | 1.85 |
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