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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

Sidney

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15/05 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 947.58M

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Posiciones en 0P000090IJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Global Value Fund (0P000090IJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Global Value Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.820	5.980	4.160
Acciones	98.180	98.200	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.106	13.304
Precio/Valor Contable	1.610	1.994
Precio/Ventas	1.252	1.196
Precio/Flujo de Caja	7.430	7.938
Rendimiento del dividendo	3.727	2.503
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.335	11.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.370	15.366
Consumo cíclico	13.710	12.542
Industria	12.280	10.643
Tecnología	10.270	17.010
Salud	9.480	10.975
Servicios de comunicación	7.010	7.494
Energía	5.730	6.229
Bienes de consumo	4.710	7.988
Servicios públicos	3.160	3.799
Materias primas	3.010	8.212
Bienes Raíces	1.270	1.409

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 593

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	1.07	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1.00	131.74	+2.39%
Alphabet A	US02079K3059	0.98	172.51	+1.27%
UnitedHealth	US91324P1021	0.91	517.50	+0.70%
JPMorgan	US46625H1005	0.83	202.16	+0.32%
Broadcom	US11135F1012	0.81	1,436.17	+4.07%
Meta Platforms	US30303M1027	0.79	481.54	+2.05%
Shell	GB00BP6MXD84	0.74	33.03	-0.80%
Procter&Gamble	US7427181091	0.67	166.54	+0.47%
AstraZeneca	GB0009895292	0.64	12,132.0	-0.33%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management Aus Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	90.08M	3.69	10.22	7.85
Schroder Global Core Fund	36.22M	11.32	13.43	12.40
Schroder Global Core Fund I Class	36.22M	11.46	13.77	12.81

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USD/CAD	1.3621	+0.0020	+0.15%
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