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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.320 | 20.100 | 15.780 |
Acciones | 84.600 | 84.810 | 0.210 |
Bonos | 9.630 | 10.000 | 0.370 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 1.340 | 1.340 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.263 | 16.317 |
Precio/Valor Contable | 2.146 | 2.322 |
Precio/Ventas | 1.869 | 1.789 |
Precio/Flujo de Caja | 10.520 | 10.335 |
Rendimiento del dividendo | 2.403 | 2.427 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.712 | 11.302 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21.350 | 16.040 |
Tecnología | 18.580 | 20.189 |
Consumo cíclico | 14.060 | 10.803 |
Industria | 10.670 | 10.566 |
Servicios de comunicación | 10.560 | 7.981 |
Salud | 9.600 | 10.328 |
Bienes de consumo | 5.310 | 7.041 |
Materias primas | 3.380 | 4.758 |
Servicios públicos | 2.660 | 3.181 |
Bienes Raíces | 1.960 | 5.553 |
Energía | 1.880 | 4.493 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 34
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 12.51 | 83.58 | +0.22% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 11.56 | 74.783 | +0.72% | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 7.81 | 579.746 | +1.08% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 7.73 | - | - | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | 7.26 | 26.89 | +0.04% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 6.35 | 554.351 | +1.30% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5.87 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 5.14 | 521.003 | +1.92% | |
Schroder International Selection Fund China Opport | LU0244355987 | 4.22 | 477.432 | -0.36% | |
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD | HK0000013570 | 3.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 15.02B | 8.87 | -1.20 | 2.42 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 15.02B | 9.67 | -0.48 | 3.16 | ||
Schroder Asian Asset Income A Inc | 15.02B | 8.87 | -1.20 | 2.42 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 15.02B | 9.67 | -0.48 | 3.16 | ||
Schroder Balanced Investment Fund H | 8.33B | 8.39 | -1.31 | 4.44 |
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