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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.01B

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Posiciones en 0P0000U6M7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.680	61.940	45.260
Bonos	80.020	110.510	30.490
Convertibles	1.270	1.270	0.000
Preferentes	2.030	2.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.412
Precio/Valor Contable	0.419	1.462
Precio/Ventas	0.085	1.591
Precio/Flujo de Caja	-	8.189
Rendimiento del dividendo	-	4.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.777

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.955	84.056
Derivado	-22.406	43.265
Gobierno	10.314	8.869
Efectivo	16.453	16.696
Titulizado	0.029	1.149

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 789

Número de posiciones en corto: 262

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.74	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.49	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.48	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.47	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.30	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.22	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.18	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0203348601	2.55B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.55B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.17B	5.36	-0.23	-
LU0106235707	680.47M	3.06	-5.02	-0.63
LU0106235962	585.07M	2.81	-5.10	-0.21

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Índice dólar	107.785	+0.434	+0.40%

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Cobre	4.0957	-0.0048	-0.12%
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Plata	30.253	+0.295	+0.98%

USD/MXN	20.2255	+0.1746	+0.87%
EUR/USD	1.0413	-0.0016	-0.15%
USD/JPY	157.07	+0.65	+0.42%
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USD/CAD	1.4371	+0.0003	+0.02%
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Bimbo	55.650	+0.180	+0.32%
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