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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.89B

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Posiciones en 0P00009DRR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.970	75.800	66.830
Bonos	90.690	107.020	16.330
Convertibles	0.340	0.340	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.188	12.188
Precio/Valor Contable	1.678	1.678
Precio/Ventas	2.007	2.007
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	5.295	5.295
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.313	31.914
Corporativo	53.677	64.186
Efectivo	0.756	21.052
Titulizado	2.216	1.285

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001046124	6.07	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.05	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.11	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.80	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.55	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.49	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.47	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.89B	2.76	0.53	1.15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.89B	2.46	0.18	0.79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.89B	2.08	-0.27	0.34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.89B	2.46	0.18	0.79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	153.12M	3.57	1.83	2.11

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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