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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.53B

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Posiciones en 0P00009DRR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.840	85.120	73.280
Bonos	87.860	106.720	18.860
Convertibles	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.188	12.188
Precio/Valor Contable	1.678	1.678
Precio/Ventas	2.007	2.007
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	5.295	5.295
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40.220	33.208
Corporativo	52.116	63.545
Derivado	0.648	35.850
Efectivo	4.523	23.950
Titulizado	2.447	1.412

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3.88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.70	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.53B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.53B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.53B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.53B	2.49	0.16	0.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151.35M	4.02	1.82	2.24

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EUR/JPY	162.57	+0.08	+0.05%

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