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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350.32M

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Posiciones en 0P0000N9RS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Multi Asset (0P0000N9RS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Multi Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	36.660	47.950	11.290
Bonos	3.390	48.620	45.230
Otros	62.540	62.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.336	16.039
Precio/Valor Contable	2.672	2.458
Precio/Ventas	2.066	1.889
Precio/Flujo de Caja	10.951	8.999
Rendimiento del dividendo	2.142	2.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.110	10.269

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.820	3.282
Servicios financieros	19.610	19.916
Industria	12.320	17.339
Salud	10.230	13.309
Consumo cíclico	9.120	10.124
Materias primas	6.770	9.709
Energía	6.660	7.641
Servicios de comunicación	5.700	-1.428
Bienes de consumo	4.370	8.947
Servicios públicos	1.940	5.354
Bienes Raíces	0.440	5.801

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	52.32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9.32	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	8.97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.47	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7.65	-	-
E-mini Russell 2000 Growth Index Future Dec 24	-	6.99	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	518.78M	5.32	2.13	0.87
Schroder StratBond C AccUSD	518.78M	5.81	2.64	1.38
Schroder StratBond B AccUSD	518.78M	4.84	1.62	0.37
Schroder StratBond I AccUSD	518.78M	6.52	3.39	2.12
Schroder StratBond A1 AccUSD	518.78M	4.89	1.67	0.42

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.79	+0.38	+0.23%

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