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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Eur Hedged (0P000018OE)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323531

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 546.95M

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Posiciones en 0P000018OE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	123.360	149.450	26.090
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110.132	88.366
Precio/Valor Contable	2.158	1.809
Precio/Ventas	3.096	1,326.860
Precio/Flujo de Caja	-	6.781
Rendimiento del dividendo	4.216	3.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.151	82.273
Gobierno	42.066	63.198
Corporativo	49.337	48.729
Titulizado	32.119	13.528
Efectivo	-23.577	44.087

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 604

Número de posiciones en corto: 259

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10.24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5.16	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5.05	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.20	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.65	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2.63	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.43	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond C AccEUR H	546.95M	1.99	1.96	-0.15
Schroder StratBond B AccEUR H	546.95M	1.82	0.93	-1.14
Schroder StratBond I AccEUR H	546.95M	2.11	2.72	0.58
Schroder StratBond A1 AccEUR H	546.95M	1.82	0.98	-1.10
Schroder StratBond A dist EUR H	546.95M	1.90	1.42	-0.66

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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