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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0471239177

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 506.81M

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Posiciones en 0P0000MPWL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.270	127.690	17.420
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.859	23.583
Precio/Valor Contable	2.218	1.859
Precio/Ventas	1.306	1,423.870
Precio/Flujo de Caja	11.727	6.514
Rendimiento del dividendo	1.614	4.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.536

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.118	84.016
Corporativo	50.007	50.044
Gobierno	30.634	63.095
Titulizado	28.928	14.208
Efectivo	-11.460	41.223

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 553

Número de posiciones en corto: 221

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.21	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond B dist EUR H	506.81M	2.63	-0.46	-1.37
Schroder StratBond A AccEUR H	506.81M	3.17	0.05	-0.87
Schroder StratBond C AccEUR H	506.81M	3.69	0.56	-0.37
Schroder StratBond B AccEUR H	506.81M	2.65	-0.43	-1.36
Schroder StratBond I AccEUR H	506.81M	4.44	1.32	0.36

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