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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 447.080 | 542.530 | 95.450 |
Convertibles | 2.260 | 2.260 | 0.000 |
Preferentes | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 445.105 | 59.373 |
Derivado | 172.555 | 70.424 |
Efectivo | -564.883 | 33.216 |
Corporativo | 36.381 | 45.314 |
Titulizado | 10.557 | 6.826 |
Número de posiciones en largo: 835
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 16.47 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 13.20 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 7.82 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 22 | - | 3.98 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | XS2154486224 | 3.32 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.06 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813% | - | 3.06 | - | - | |
Credit Suisse Group AG 2.9613% | - | 2.46 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 22 | DE000C6J0K11 | 2.06 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratBond A AccUSD | 509.88M | -5.51 | -1.87 | 0.25 | ||
Schroder StratBond C AccUSD | 509.88M | -5.16 | -1.38 | 0.76 | ||
Schroder StratBond I AccUSD | 509.88M | -4.64 | -0.65 | 1.50 | ||
Schroder StratBond A1 AccUSD | 509.88M | -5.83 | -2.30 | -0.20 | ||
Schroder StratBond C dist USD | 509.88M | -5.16 | -1.38 | 0.75 |
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