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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Eur Hedged (0P000018OG)

Luxemburgo

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139.409 -0.040 -0.03%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 516.49M

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Posiciones en 0P000018OG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114.880	130.370	15.490
Convertibles	1.270	1.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110.132	21.695
Precio/Valor Contable	2.158	1.807
Precio/Ventas	3.096	1,326.850
Precio/Flujo de Caja	-	6.408
Rendimiento del dividendo	4.216	4.167
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.051	84.436
Corporativo	50.487	48.937
Gobierno	34.917	59.837
Titulizado	29.715	14.128
Efectivo	-19.830	35.179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 680

Número de posiciones en corto: 338

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5.78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	516.49M	3.17	0.05	-0.87
Schroder StratBond B AccEUR H	516.49M	2.65	-0.43	-1.36
Schroder StratBond I AccEUR H	516.49M	4.44	1.32	0.36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	516.49M	2.70	-0.40	-1.31
Schroder StratBond A dist EUR H	516.49M	3.13	0.03	-0.87

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USD/CAD	1.4378	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	162.79	-0.47	-0.29%

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