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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Usd (0P00000ZGF)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323291

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 521.17M

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Posiciones en 0P00000ZGF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00000ZGF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.190	129.810	17.620
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	71.184
Corporativo	63.414	45.625
Gobierno	28.789	59.622
Titulizado	21.498	8.461
Efectivo	-16.325	26.043

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 587

Número de posiciones en corto: 235

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond C dist USD	521.17M	4.90	2.21	1.22
Schroder StratBond A dist USD	521.17M	4.46	1.70	0.71
Schroder StratBond A AccUSD	521.17M	4.46	1.69	0.71
Schroder StratBond C AccUSD	521.17M	4.90	2.20	1.22
Schroder StratBond B AccUSD	521.17M	4.02	1.19	0.21

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USD/JPY	152.11	-0.99	-0.65%
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USD/CAD	1.4065	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	159.50	-1.07	-0.67%

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