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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I)

Luxemburgo

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31/10 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571495

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.45B

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Posiciones en 0P0000ZS3I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.300	19.270	2.970
Bonos	80.990	80.990	0.000
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	2.650	2.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.941	57.167
Efectivo	10.779	20.055
Gobierno	6.925	48.686
Derivado	-0.037	33.864
Titulizado	0.393	21.574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	5.56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1.53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1.39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1.35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1.23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1.19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1.09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3.45B	6.57	3.80	1.69
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3.45B	6.91	4.22	2.10
Selection Fund Global Convertible c	1.14B	1.90	-6.68	1.09
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.14B	1.42	-7.27	0.47

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