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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en PLN

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0455362383

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.22B

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Posiciones en 0P0000MLET

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.270	142.690	116.420
Bonos	73.120	79.180	6.060
Convertibles	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	13.731
Precio/Valor Contable	3.304	1.926
Precio/Ventas	0.336	2.405
Precio/Flujo de Caja	3.961	238.432
Rendimiento del dividendo	1.951	7.871
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-5.553	37.685
Gobierno	91.273	48.009
Efectivo	8.615	26.595
Corporativo	5.680	57.565

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 436

Número de posiciones en corto: 261

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	5.76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.71	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.76	978.34	0.00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2.70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.68	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2.53	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.49	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.33	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.32	-	-

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