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Seb Dynamic Bond Fund Ic (sek) (0P00011UAL)

Luxemburgo

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118.671 -0.070 -0.06%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0979738738

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.74B

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Posiciones en 0P00011UAL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEB Dynamic Bond Fund IC (SEK) (0P00011UAL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEB Dynamic Bond Fund IC (SEK) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.740	115.740	0.000
Convertibles	0.440	0.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.346	57.723
Gobierno	33.822	46.963
Titulizado	22.567	21.585
Efectivo	-16.179	24.925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 367

Número de posiciones en corto: 135

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5 Year Treasury Notes March 2015	-	21.57	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	10.96	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	8.30	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3.48	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	1.96	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1.74	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1.65	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1.44	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1.37	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de SEB Investment Management AB

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C SEK	20.74B	7.58	2.71	1.24
SEB Dynamic Bond Fund ID SEK	20.74B	7.71	2.67	1.17
SEB Dynamic Bond Fund HNW D SEK	20.74B	7.65	2.80	1.38
SEB Dynamic Bond Fund HNW C SEK	20.74B	7.65	2.80	1.38
LU0413134395	914.32M	6.02	-0.20	1.73

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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