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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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89.494 -0.090 -0.11%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P0000ADKS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.660	159.910	159.250
Bonos	99.340	99.340	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	75.214	74.894
Gobierno	24.129	20.628
Efectivo	0.657	2.460

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 89

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	11.08	-	-
Dinamarca 30A	DK0009922320	6.45	2.463	+0.26%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5.23	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4.25	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3.59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3.50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3.39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3.01	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2.96	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	2.82	-	-

Principales fondos de bonos de SEB Investment Management AB

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.74B	7.82	2.44	1.01
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.74B	8.22	2.81	1.44
SEB High Yield Fund C	914.32M	6.23	-0.28	1.75
LU0133008952	250.28M	5.83	0.13	0.91
SEB Euro HiYld Fund C EUR	113.99M	8.71	1.22	2.52

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