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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24.94 | 24.96 | 0.02 |
Acciones | 5.00 | 11.69 | 6.69 |
Bonos | 70.06 | 70.06 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.66 | 16.03 |
Precio/Valor Contable | 2.03 | 2.32 |
Precio/Ventas | 1.60 | 1.63 |
Precio/Flujo de Caja | 9.12 | 9.67 |
Rendimiento del dividendo | 3.34 | 2.61 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.88 | 10.57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.29 | 20.52 |
Servicios financieros | 17.57 | 14.46 |
Servicios públicos | 16.37 | 3.83 |
Energía | 12.31 | 4.14 |
Industria | 11.59 | 11.64 |
Salud | 4.44 | 12.62 |
Servicios de comunicación | 4.15 | 7.08 |
Materias primas | 3.56 | 6.19 |
Bienes de consumo | 2.92 | 7.79 |
Consumo cíclico | 2.75 | 11.11 |
Bienes Raíces | 0.05 | 3.90 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 9.68 | 92.440 | 0.00% | |
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur | NL0010733424 | 9.05 | 99.86 | +0.03% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 8.88 | 96.500 | -0.03% | |
European Investment Bank | XS1133551405 | 7.79 | - | - | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 3.85 | 99.352 | +0.01% | |
United States Treasury Notes | - | 3.55 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS1873143645 | 2.65 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2322254165 | 2.36 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2345784057 | 2.36 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. | DE000A2AAL31 | 2.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Diversified FI | 100.74M | 1.75 | 1.09 | 2.80 | ||
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA | 18.82M | 6.07 | 6.76 | 5.38 | ||
LONCHiVAR | 17.22M | 1.81 | 0.19 | 1.57 | ||
Syrah Capital | 16.45M | 0.03 | 1.08 | 3.64 | ||
VASANVA SA SICAV | 11.21M | 4.91 | 4.58 | 5.48 |
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