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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.09 | 4.50 | 1.41 |
Bonos | 96.80 | 99.15 | 2.35 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Preferentes | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Otros | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.49 | 12.03 |
Precio/Valor Contable | 0.88 | 3.33 |
Precio/Ventas | 0.42 | 1.10 |
Precio/Flujo de Caja | 5.63 | 6.76 |
Rendimiento del dividendo | 5.53 | 4.70 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 39.08 | 24.24 |
Titulizado | 37.48 | 42.50 |
Corporativo | 20.95 | 28.11 |
Efectivo | 2.32 | 7.31 |
Municipal | 0.17 | 3.09 |
Derivado | -0.05 | 6.13 |
Número de posiciones en largo: 4,320
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 3.25 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.91 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1.61 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.49 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.44 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 1.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.11 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8.42B | 1.64 | 2.58 | 1.25 | ||
SEI Core Fixed Income A (SIIT) | 7.23B | -3.47 | -3.61 | 1.64 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3.96B | -2.63 | -3.08 | - | ||
SEI Core Fixed Income F (SIMT) | 3.18B | -3.64 | -4.35 | 1.20 | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3.19B | -6.65 | -7.14 | 2.22 |
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